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景德镇陶瓷学院招生网_诺安基金办理有限公司旗下基金2019上半岁尾了一个生意停业日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值书记

来源:景德镇信息港 发布时间:2019-08-19 浏览次数:

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诺安基金办理有限公司旗下基金 2019 上半岁尾了一个生意停业日(2019年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值下列: 
基金代码  基金简称  基金资产净值(单位:人平易近币元)  基金份额净值(单位:人平易近币元)  基金份额累计净值(单位:人平易近币元)   
320001  诺安失调搅浑  1,496,512,735.13  0.9584  3.2184   
320003  诺安先锋搅浑  3,118,460,541.81  1.3340  3.2175   
320004  诺安优化支益债券  270,842,363.12  1.1133  1.8469   
320005  诺安价值增多搅浑  1,491,011,095.35  1.1345  2.0795   
320006  诺安敏锐设置搅浑  1,399,937,680.62  2.043  2.623   
320007  诺安倒退搅浑  1,069,571,827.31  0.782  1.227   
320008  诺安增利债券A  18,935,606.39  1.326  1.491   
320009  诺安增利债券B  4,857,627.67  1.252  1.417   
320010  诺安中证100指数  174,244,020.33  1.433  1.433   
320011  诺安中小盘精选搅浑  1,170,266,474.27  1.927  2.957   
320012  诺安主题精选搅浑  139,155,029.32  1.954  2.054   
320014  诺安沪深300指数加弱  51,423,386.82  1.0961  1.1226   
320015  诺安行业轮动搅浑  291,036,263.11  1.1361  1.1361   
320016  诺安多计谋搅浑  40,630,692.31  1.586  1.586   
320018  诺安新能源搅浑  54,199,747.09  1.867  1.987   
320020  诺安计谋精选股票  140,382,406.00  1.1976  1.7456   
320021  诺安双利债券倡议  1,054,367,313.83  1.974  1.974   
320022  诺安研讨精选股票  535,542,449.85  1.082  1.880   
163209  诺安守业板指数加弱(LOF)  18,048,346.92  0.9924  1.4751   
163210  诺安纯债活期枯竭债券A  129,974,740.72  1.013  1.568   
163211  诺安纯债活期枯竭债券C  25,670,564.44  1.012  1.529   
000066  诺安鸿鑫搅浑  67,615,541.74  1.1008  1.5536   
000235  诺平安固支益一年活期枯竭债券  1,699,216,056.20  1.014  1.308   
000201  诺安泰鑫一年活期枯竭债券A  415,264,748.19  1.006  1.352   
001964  诺安泰鑫一年活期枯竭债券C  70,612,377.03  1.004  1.320   
510520  诺安中证500ETF  8,823,457.86  1.2443  1.2443   
000538  诺安上风行业搅浑A  152,657,472.62  1.290  1.290   
002053  诺安上风行业搅浑C  970.25  1.2八九  1.2八九   
000510  诺安永鑫一年活期枯竭债券  八九,078,967.66  1.048  1.270   
000714  诺平安健报答搅浑A  10,345,268.18  1.333  1.441   
002052  诺平安健报答搅浑C  933,238,383.41  1.304  1.412   
000736  诺安聚利债券A  29,581,495.46  1.201  1.265   
000737  诺安聚利债券C  16,445,666.82  1.182  1.240   
000971  诺安新经济股票  623,202,047.45  0.854  0.854   
001208  诺安低碳经济股票  943,642,853.68  1.164  1.164   
001351  诺安中证500指数加弱  109,627,235.93  0.6945  0.6945   
001411  诺安创新驱动搅浑A  58,004,887.96  1.018  1.088   
002051  诺安创新驱动搅浑C  724,390,061.65  1.013  1.083   
001528  诺安行进晚辈创作创造股票  555,430,028.63  1.472  1.472   
002137  诺安利鑫搅浑  107,537,804.68  1.1616  1.1616   
002145  诺安景鑫搅浑  109,100,541.70  0.8674  0.8674   
002292  诺安益鑫搅浑  120,905,638.92  1.1009  1.1009   
002291  诺安安鑫搅浑  159,000,887.70  1.0783  1.0783   
002067  诺安精选报答搅浑  128,655,323.55  0.924  1.084   
002560  诺安以及鑫搅浑  80,733,169.55  0.7202  0.7202   
001706  诺安主动报答搅浑  9,177,034.10  1.299  1.299   
001743  诺安优选报答搅浑  7,823,048.99  1.282  1.282   
001744  诺安朝长提高报答搅浑  190,579,820.69  0.918  0.946   
001707  诺安高端创作创造股票  624,094,411.96  1.105  1.105   
001780  诺安厘革趋势搅浑  64,999,653.84  0.902  0.902   
000521  诺安瑞鑫债券倡议  5,012,870,八九7.71  1.0154  1.0753   
005547  诺安圆鼎债券倡议  1,188,148,296.62  1.0857  1.0857   
005548  诺安鑫享债券倡议  5,659,137,660.69  1.0502  1.0728   
005448  诺安联创顺鑫债券A  12,597,028,419.55  1.0159  1.0462   
005480  诺安联创顺鑫债券C  29,678.93  1.0152  1.0450   
005901  诺安汇利搅浑A  5,624,360.67  1.0963  1.0963   
005902  诺安汇利搅浑C  749,743.15  1.1135  1.1135   
006007  诺安主动设置搅浑A  33,663,958.26  1.2414  1.2414   
006008  诺安主动设置搅浑C  1,668,432.33  1.2480  1.2480   
006025  诺安优化设置搅浑  8,725,333.24  1.1247  1.1247   
005655  诺安浙享债券倡议  1,014,534,541.00  1.0116  1.0367   
001900  诺安精选价值搅浑  77,426,879.98  1.0153  1.0153   
006005  诺安鼎利搅浑A  153,394,463.31  0.9978  0.9978   
006006  诺安鼎利搅浑C  83,069,257.08  0.9958  0.9958   
006429  诺安恒鑫搅浑  1,380,376,441.73  1.0074  1.0074   
006737  诺安恒惠债券  150,503,300.21  1.0029  1.0029   
基金代码  基金简称  基金资产净值(单位:人平易近币元)  每一万份基金净支益(单位:人平易近币元)  七日年化支益率(%)   
320002  诺安钱币A  114,423,078.68  0.2八九7  3.6010   
320019  诺安钱币B  218,125,436.15  0.3555  3.8400   
000559  诺安每一天宝钱币A  43,670,065,907.91  0.6625  2.4640   
000625  诺安每一天宝钱币B  58,357,7八九.59  0.7036  2.6160   
000818  诺安每一天宝钱币C  132,530.39  0.6761  2.5140   
000560  诺安每一天宝钱币E  252,700,955.26  0.7036  2.6160   
000640  诺安理财宝钱币A  97,213,660.35  0.6639  2.5580   
000641  诺安理财宝钱币B  4,826,940,039.36  0.6639  2.5600   
001026  诺安理财宝钱币C  1,111,814.74  0.6639  2.5600   
000771  诺安聚鑫宝钱币A  11,362,425,396.39  0.5961  2.1170   
000779  诺安聚鑫宝钱币B  1,257,529,673.八九  0.5961  2.1280   
001669  诺安聚鑫宝钱币C  264.65  0.7557  2.7970  
001867  诺安聚鑫宝钱币D  1,697,285,427.67  0.59八九  2.1390  
特此书记。
诺安基金办理有限公司 
两○ 一九年七月一日

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